共同基金资料服务I (MFPS I)每日价格及利率档案, 由DTCC的财富管理服务于1996年推出, 为基金公司提供标准化的, 将价格和费率数据传送给中介机构的简化解决方案.
The Daily Price & Rate File provides:
- 资产净值(NAV)日期和价格
- Daily & 定期分配(股息) & capital gain) rates
- Security Issue IDs
- 资产净值和股息率修正与相关日期
- 日计(适用于每日应计资金费率的天数)
- 已发布及建议的符号
- Cumulative rates
- Distribution types
- 分配指标
基金可以通过MFPS I提交以下货币的价格:
- USD (U.S. Dollars)
- GBP (British Pounds)
- EUR (Euros)
- JPY (Japanese Yen)
- 新加坡元(SGD)
- 港币(港元)
- AUD(澳大利亚元)
- 加元(加拿大元)
- CHF (Swiss Franc)
- CNY(中国人民币)
- NOK (Norwegian Krone)
- SEK (Swedish Krona)
MFPS每日交易量报告显示了每个价格的峰值和低点的时间 & Rate cycle.